日前，南通汽運實業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“汽運集團(tuán)”）采納審計建議，修訂完善了《南通汽運集團(tuán)資金管理制度》，進(jìn)一步規(guī)范資金使用管理。

去年下半年，南通市審計局在汽運集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中，發(fā)現(xiàn)汽運集團(tuán)存現(xiàn)有資金管理制度中的部分條款與現(xiàn)實情況脫節(jié)等問題。對此，審計建議汽運集團(tuán)進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，規(guī)范資金使用管理、提升資金使用效能。

汽運集團(tuán)高度重視審計發(fā)現(xiàn)的問題和提出的建議，積極落實整改并修訂完善上述制度，制度從賬戶管理、資金管理、資金調(diào)度等八個方面，對資金的集中管理、統(tǒng)一調(diào)劑、融通運用等進(jìn)行了規(guī)范，明確汽運集團(tuán)各銀行賬戶資金由集團(tuán)財務(wù)部門統(tǒng)一管理，集中閑散資金，調(diào)劑余缺，減少資金占用，加速資金周轉(zhuǎn)速度；各成員單位按月編制“資金需求計劃表”， 確定每月的資金收支方案后上報集團(tuán)財務(wù)部門，由集團(tuán)財務(wù)部門匯總后平衡資金，保證按時支付。此外，制度要求資金存放需充分考慮還本付息進(jìn)度、投資計劃、運行支出、風(fēng)險防范、金融市場等因素，合理控制賬面儲備資金規(guī)模，降低財務(wù)費用，合理測算各類資金流入與流出，減少貸款額度，避免資金閑置。