原標(biāo)題：南湖區(qū)在全市率先探索建立國有公司“資金池”

　　如何破解國資公司資金管理、運(yùn)行中存在的存款高、貸款高和資金成本高問題，嘉興市南湖區(qū)財(cái)政局在全市率先探索建立國有公司“資金池”。日前，嘉興市南湖投資開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司和興業(yè)銀行股份有限公司嘉興分行舉行資金集中管理系統(tǒng)合作簽約儀式，首批入池的國有公司及其他有關(guān)機(jī)構(gòu)80余家。

　　“資金池”是怎樣一個(gè)概念?區(qū)財(cái)政局國資監(jiān)管科相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，“資金池”是指對(duì)各國有公司及其他有關(guān)機(jī)構(gòu)所持有的資金通過統(tǒng)一平臺(tái)實(shí)行集中管理和調(diào)劑，“這是南湖區(qū)深入推進(jìn)國資改革的有力實(shí)踐，意在盤活國有公司存量資金，打造‘南湖樣板’。”

　　為進(jìn)一步規(guī)范“資金池”管理，區(qū)財(cái)政局同步出臺(tái)《南湖區(qū)國有公司“資金池”管理辦法》。記者從該《辦法》中獲悉，可納入“資金池”管理的公司范圍是以各集團(tuán)公司為主體，分批分期將區(qū)屬國有公司及其他有關(guān)機(jī)構(gòu)納入。納入“資金池”管理的資金類別是各入池公司及單位的專項(xiàng)資金及其他特殊賬戶資金，簡單來說主要是閑置資金。這一“資金池”的管理模式是通過建立銀企直連的資金集中管理控制信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)銀行資金收支、交易查詢、余額查詢、內(nèi)部調(diào)劑、資金計(jì)價(jià)、信息共享等一體化操作平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)與各銀行的實(shí)時(shí)、無縫、安全連接。

　　談及“資金池”建立的目的，區(qū)財(cái)政局國資監(jiān)管科相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“首先是要平衡各入池公司的資金需求，通過統(tǒng)一調(diào)度，達(dá)到閑置資金最合理的存放狀態(tài)。”他告訴記者，以前如果有國有公司碰上數(shù)量較大的資金缺口時(shí)，除銀行貸款外，就是國有公司之間相互借款，這個(gè)程序比較麻煩，時(shí)間也較長。但現(xiàn)在通過“資金池”統(tǒng)籌調(diào)劑，就能有效解決國有公司之間短期性、結(jié)構(gòu)性的資金需求，降低融資成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用。

　　“資金池”一盤棋后，各國有公司成為合力抱團(tuán)的利益共同體，有助于提高銀行存款和貸款的議價(jià)能力，綜合規(guī)劃理財(cái)方案，最大限度提高存量資金的收益。此外，“資金池”的建立，能實(shí)時(shí)監(jiān)控入池公司的資金流向和動(dòng)態(tài)，保障資金安全。

　　在規(guī)范化、制度化建設(shè)層面，《南湖區(qū)國有公司“資金池”管理辦法》指出，要建立由區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)為召集人的“資金池”管理聯(lián)席會(huì)議制度，聯(lián)席會(huì)議主要負(fù)責(zé)實(shí)施過程中遇到的重大事項(xiàng)和重要問題的協(xié)調(diào)解決、“資金池”收益的分配。該《辦法》還明確了一系列資金集中管理措施，以進(jìn)一步規(guī)范資金存放、調(diào)撥和使用流程，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。

　　(嘉興日?qǐng)?bào)記者 高昱雯)